会计和估值

  • 每日、每周、每月、每季度、每半年和每年资产净值报告选项
  • 自动化交易数据收录
  • 独立验证投资组合，以确保准确性和当责
  • 创建基金定价政策，并相应地处理和保持估值。
  • 自动化管理费及绩效费计算
  • 多系列计算法（固定/浮动最低预期收益率）支持
  • 汇总调节计算法（固定/浮动最低预期收益率）支持
  • 应计收入和开支的计算
  • 记录和协调公司的所有投资组合行为。
  • 账簿和记录的维护
  • 与基金银行、托管人、经纪人、律师的沟通协调
  • 支出费用
  • 股息分配的计算
  • 经由基金批准的标准非交易相关款项的支付
  • 付款发放的两级审查过程
  • 编制年度财务报表，包括审计支持
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投资者服务

  • 股份登记册的维护
  • 根据基金的发行文件处理认购、赎回、转换、转让和资金调用。
  • 向投资者确认认购、赎回、转换、转让和资金调用。
  • 反洗钱和全球筛查
  • 向投资者报告资产净值和基金业绩
  • 对投资者进行定期风险审查和反洗钱检查
  • 执行投资者风险评估并维护投资者风险评级记录
  • 分配费用的计算
  • 反洗钱完成后，将认购资金从认购账户转移至经纪人账户。
  • 根据发行备忘录支付赎回收益。
  • 及时回应投资者的请求。
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FATCA和CRS服务

  • 向美国国家税务局登记外资金融机构并获得全球中介机构识别号（GIIN）
  • 基金的投资者标识和分类符合FATCA （外国账户税收遵从法）和OECD。
  • 在当地税务机关注册基金。
  • 向当地税务当局登记基金。
  • 任命FATCA评核人员。
  • 根据监管要求报告FATCA和CRS （共同汇报标准）
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财务报表编制服务

  • 按照相关会计准则编制未经审计的财务报表
  • 监管报告支持
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启动前支持服务

  • 基金启动支持和指导
  • 审查发行文件、认购和赎回文件以及其他章程文件。
  • 协助开立基金银行账户。
  • 在选择律师、审计师、税务顾问和银行方面提供指导。
  • 协助在彭博设立基金/股份类别
  • 证券交易所上市（CISX）
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美国税务报告服务

  • K-1编制和分配
  • PFIC声明
  • Partnership Representative 服务
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影子资产净值服务

影子资产净值是为验证管理人生成的官方资产净值而完成的资产净值计算。其可由基金经理完成，也可外包给专业服务提供商

一些投资者要求基金经理建立适当的影子资产净值会计程序，原因是基金行政管理人生成的官方资产净值无错，并减少了资产净值重报的机会。通过让管理人和影子资产净值会计提供商主动参与独立的交叉检查，极大减少资产净值错误，缩短资产净值的交付时间。

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信托基金和合伙基金会计服务

  • 包括基金会计、资产净值和业绩费的计算、记录保存、账单支付、开展银行交易和其他服务
  • 资本调用、分配、合伙损益分摊
  • 合作伙伴关系声明分发
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