• 関連する会計基準に準拠した監査前の財務諸表の作成。
• 法定報告書のサポート。

• K-1の準備と配布。
• PFIC(受動的外国投資会社)ステートメント。
• パートナーシップ代行サービス

シャドウNAVは、アドミニストレーター算出のオフィシャルNAVの検証を目的として算出されるものです。
ファンドマネージャーが算出することも、専門のサービスプロバイダーに外部委託することもできます。
投資家の中には、ファンドマネージャーが適切なシャドウNAV算出プロセスを実施していることを要求することがあります。
ファンドアドミニストレーター算出のオフィシャルNAVに誤りがないことを確認し、NAVの再計算の必要性を減らすためです。
アドミニストレーターとシャドウNAVアカウンティングプロバイダーが独立した立場で積極的にクロスチェックすることで、NAVエラーが大幅に軽減され、NAV提供時間が短縮されます。

• このサービスは、ファンドアカウンテイング、純資産価値およびパフォーマンスフィーの算出、記録の保持記帳、費用支払、銀行取引の遂行およびその他のサービスが含まれます。
• キャピタルコール、分配金、パートナーへの利益と損失の配分。
• 投資家へのステートメントの配布。